În fiecare zi, de luni până duminică, românii aleg să urmărească programele PRO TV! În 2019, PRO TV a fost lider absolut de audiență atât la nivel de grup (PRO TV, PRO CINEMA, PRO 2, PRO GOLD, PRO X, PRO TV Internațional), cât și ca televiziune.

2019 a fost un an bun pentru grupul PRO TV, pentru echipă, dar și pentru partenerii noștri de business. Nu o să spun mai multe despre anul care tocmai a trecut, cred că cifrele de mai jos vorbesc de la sine. Însă sunt nerăbdător pentru anul 2020. În momentul de față suntem în plină lansare de grilă de primăvară, avem producții foarte bune, avem show-uri noi, avem conținut cum nu ați mai văzut și să nu uităm că acesta este anul fotbalului la PRO TV! O să avem un 2020 plin, dar sunt sigur că le vom aduce tuturor celor care ne urmăresc conținutul pe care și-l doresc!”, a spus Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

PRO TV și Grupul PRO TV, la distanță considerabilă față de competiție

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, grupul PRO TV a fost lider de audiență atât pe durata întregii zile, cât și în prime time. Pe parcursul întregii zile, grupul PRO TV a obținut o medie de 3.9 puncte de rating și 26.3% share, în timp ce grupul media de pe locul secund a obținut 2.9 puncte de rating și 19.7% share. În prime time, grupul PRO TV a înregistrat o medie de 9.4 puncte de rating și 29.5% share, în timp ce locul secund a avut o medie de 6.5 puncte de rating și 20.5% share.

În aceeași perioadă, canalul PRO TV a fost, ca de obicei, preferat de telespectatorii români și a obținut o medie de 3.3 puncte de rating și 22.5% share pe parcursul întregii zile, în timp ce televiziunea de pe locul doi a avut o medie de 2.2 puncte de rating și 14.6% share. În prime time, PRO TV a fost lider detașat de audiență, cu o medie de 8.1 puncte de rating și 25.5% share, urmat de televiziunea de pe poziția secundă, care a obținut o medie de 5.0 puncte de rating și 15.9% share.

Ce emisiuni au preferat românii în 2019?

 

În top 5 emisiuni preferate ale românilor, 3 sunt producții PRO TV! Topul este condus de Românii au talent, cel mai urmărit show de divertisment din țară, care a obținut în 2019 o medie de 14.8 puncte de rating și 43.7% share. PRO TV a obținut cu Românii au talent cifre de peste 5 ori mai mari decât televiziunea clasată pe locul secund în același interval orar!

Locul 3 este ocupat de emoționantul show de la PRO TV, Visuri la cheie, care a înregistrat o medie de 9.4 puncte de rating și 26.4% share. În toamna lui 2019 a avut loc și o lansare a unui show în premieră, care și-a adjudecat supremația încă din primul sezon: Șef sub acoperire! Noul show lansat de PRO TV a obținut o medie de 8.6 puncte de rating și 25.8% share, ocupând locul 4 în topul celor mai urmărite show-uri din anul 2019.

Știrile PRO TV, cele mai urmărite din România!

În fiecare zi, cele 5 jurnale ale zilei de la PRO TV le aduc românilor cele mai bine documentate, obiective și relevante știri la nivel local sau internațional! De aceea, telespectatorii aleg întotdeauna Știrile PRO TV pentru a se informa. În 2019, Știrile PRO TV de la ora 19:00 au condus, ca de obicei, topul audiențelor, și au fost cele mai urmărite, cu o medie de 7.7 puncte de rating și 28.0% share.

Echipa de jurnaliști de la România, te iubesc! a realizat reportaje de excepție, iar publicul a ales să urmărească emisiunea și să își găsească motivația de a schimba ceva în jur! Emisiunea a fost lider de audiență pe intervalul său și a obținut o medie de 4.6 puncte de rating și 17.3% share!

Filmul PRO este mereu ales de telespectatori!

Din top 100 al celor mai urmărite filme după cota de piață din 2019, toate au fost difuzate la PRO TV! Cel mai urmărit film al anului 2019 a fost chiar pe 1 ianuarie, atunci când Jason Statham și Vin Diesel au fost Furios și iute 7. Filmul a obținut 15.1 puncte de rating și 38.4% share! Pe locul secund se află clasicul Singur acasă, difuzat în fiecare an la PRO TV, care a obținut pe 7 decembrie 14.1 puncte de rating și 37.2% share.

2019 a pus fotbalul în topul audiențelor, iar în 2020, PRO TV aduce în exclusivitate Campionatul European de Fotbal în casele tuturor românilor!

În 2019, cele mai urmărite meciuri au fost la PRO TV, iar topul este condus de preliminariile pentru Campionatul European de Fotbal, care au obținut o medie de 13.2 puncte de rating și 40.5% share. Confruntarea dintre România – Norvegia, din cadrul preliminariilor pentru EURO 2020, a fost cel mai urmărit meci din 2019! Difuzat pe 15 octombrie, obținut 19.0 puncte de rating și 51.6% share, spre deosebire de televiziunea de pe locul secund, care a obținut cifre de trei ori mai mici: 6.4 puncte de rating și 17.2% share.

Anul acesta, PRO TV transmite în exclusivitate meciurile de la Campionatul European de Fotbal! Pentru prima dată în istorie, turneul final EURO se organizează în 12 orașe din țări diferite. Patru dintre meciurile de la turneul final se vor disputa la București! Dacă se califică, România va juca două partide pe teren propriu, pe Arena Națională, iar PRO TV va transmite LIVE aceste meciuri.

Central European Media Enterprises Ltd. anunță rezultatele pentru tot anul și pentru trimestrul al patrulea încheiat la 31 decembrie 2019

ANUL 2019
– Veniturile nete au scăzut 1% la rate efective, dar au crescut 5% la rate constante, până la 694,8 milioane de dolari
– Veniturile din exploatare au crescut 6% la rate efective și 11% la rate constante, până la 187,3 milioane de dolari
– Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare (OIBDA) a crescut 11% la rate efective și 18% la rate constante, până la 247,9 milioane de dolari

TRIMESTRUL AL PATRULEA
– Veniturile nete au scăzut 1% la rate efective, dar au crescut 2% la rate constante, până la 225,8 milioane de dolari

– Veniturile din exploatare au scăzut 15% la rate efective și 12% la rate constante, până la 68,5 milioane de dolari
–  OIBDA a crescut 5% la rate efective și 8% la rate constante, până la 95,1 milioane de dolari

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–

Central European Media Enterprises Ltd. (CME) (NASDAQ/Bursa din Praga – CETV) a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru tot anul și pentru perioada de trei luni care s-a încheiat la 31 decembrie 2019.

Elemente de bază operaționale și financiare în 2019:

  • Veniturile din publicitatea TV au scăzut cu 3% la rate efective, dar au crescut cu 3% la rate constante.

  • Veniturile din taxele de difuzare și din abonamente au crescut cu 3% la rate efective și cu 10% la rate constante.

  • Costurile taxate pentru a ajunge la Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare au scăzut cu 7% la rate efective și cu 2% la rate constante.

  • Marja OIBDA a crescut cu aproximativ 400 puncte de bază, până la 36%.

  • Numerarul generat din activități operaționale continue a crescut cu 65% la rate efective, până la 180 milioane de dolari.

  • Fluxul actual de numerar neangajat în 2019 a crescut cu 21% la rate efective, până la 188 milioane de dolari.

  • CME a rambursat un total de 150 milioane euro datorie în 2019, folosind numerarul generat de afacere.

  • Efectul de levier net a scăzut la 2,4x, de la 3,5x la începutul anului.

La data de 27 octombrie 2019, am încheiat un acord de fuziune cu o societate afiliată a PPF Group N.V. („PPF”). Tranzacția se supune anumitor condiții de închidere, inclusiv, dar fără a se limita la, votul necesar al asociaților Societății în favoarea tranzacției și primirea anumitor aprobări privind concurența și alte aprobări de reglementare. Ne așteptăm ca tranzacția să fie finalizată la jumătatea anului 2020.

Datorită fuziunii propuse în curs cu PPF, nu vom avea o conferință pentru investitori cu privire la emiterea acestui comunicat privind câștigurile.

În acest comunicat de presă, facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv OIBDA, marja OIBDA, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și mișcările procentuale valutare constante. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

Rezultatele consolidate pentru exercițiile încheiate la 31 decembrie 2019 și 2018 au fost:

REZULTATE

(mii USD, cu excepția datelor pe acțiune)

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie

2019

2018

% Actual

% Lfl (1)

Venituri nete

$

694.804

$

703.906

(1,3)%

4,5%

Venituri din exploatare

187.336

177.587

5,5%

11,4%

Marja operațională

27,0%

25,2%

1,8 p.p.

1,7 p.p.

OIDBA

247.924

222.674

11,3%

17,6%

Marja OIBDA

35,7%

31,6%

4,1 p.p.

4,0 p.p.

Venituri din operațiunile continue

119.208

97.065

22,8%

29,2%

Venituri din operațiuni continue pe acțiune – de bază

0,32

0,27

17,1%

23,6%

Venituri din operațiuni continue pe acțiune – diluată

$

0,32

$

0,25

25,9%

32,8%

Rezultatele consolidate pentru perioada de trei luni încheiată la 31 decembrie 2019 și 2018 sunt:

REZULTATE

(mii USD, cu excepția datelor pe acțiune)

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 decembrie

2019

2018

% Actual

% Lfl (1)

Venituri nete

$

225.795

$

228.251

(1,1)%

2,1%

Venituri din exploatare

68.454

80.792

(15,3)%

(12,4)%

Marja operațională

30,3%

35,4%

(5,1) p.p.

(5,0) p.p.

Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare

95.114

90.738

4,8%

8,3%

Marja Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare

42,1%

39,8%

2,3 p.p.

2,4 p.p.

Venituri din operațiunile continue

49.857

56.025

(11,0)%

(8,0)%

Venituri din operațiuni continue pe acțiune – de bază

0,13

0,15

(11,2)%

(8,2)%

Venituri din operațiuni continue pe acțiune – diluată

$

0,13

$

0,15

(11,5)%

(8,5)%

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

 

 

Previziuni şi Note de avizare

Acest comunicat de presă conține previziuni. Pentru toate previziunile, solicităm protecția cadrului sferei de siguranță pentru declarațiile anticipative conținute în Legea de reformă a Litigiului cu privire la Titlurile de Valoare Private din 1995. Declarațiile anticipative sunt în mod inerent supuse unor riscuri și incertitudini, dintre care multe nu pot fi prezise cu precizie sau sunt dincolo de controlul nostru și unele dintre ele nu ar putea fi anticipate. Declarațiile anticipative reflectă punctele noastre actuale de vedere în ceea ce privește evenimentele viitoare și deoarece activitatea noastră comercială este supusă unor astfel de riscuri și incertitudini, rezultatele efective, planul nostru strategic, poziția noastră financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de trezorerie ar putea să difere semnificativ de cele descrise în sau presupuse de declarațiile anticipative.

Factorii importanți care contribuie la astfel de riscuri includ, dar nu se limitează la acei factori stabiliți în „Factorii de risc” din Raportul anual al CME pe Formularul 10-K pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019, precum și următoarele: efectul fuziunii propuse asupra afacerilor noastre; riscurile rezultate în urma faptului că toate condițiile de închidere pentru fuziunea propusă nu pot fi îndeplinite sau ca aprobările guvernamentale necesare să nu fie obținute sau sunt obținute cu anumite condiții; impactul oricărui eșec de a finaliza fuziunea propusă asupra afacerii noastre; efectul modificărilor asupra condițiilor economice globale și regionale, inclusiv ca urmare a programului de relaxare cantitativă implementat de Banca Centrală Europeană; impacturile economice, politice și monetare ale Brexit-ului; nivelul cheltuielilor cu publicitatea TV si rata dezvoltării piețelor publicitare in țările in care operăm; abilitatea noastră de a refinanța datoria existentă; măsura în care obligațiile noastre fiscale pot restricționa afacerile noastre; expunerea la obligații fiscale adiționale cât si obligațiile care rezultă din proceduri statutare sau juridice demarate împotriva noastră; succesul nostru in continuarea inițiativelor noastre pentru a diversifica si îmbunătăți fluxurile de venituri; abilitatea noastră de a face investiții eficiente din punct de vedere al costului in afacerea TV, inclusiv investiții in programe; abilitatea noastră de a dezvolta si dobândi programele necesare si atrage audiența; și modificările in mediile politice și statutare in care operăm și în aplicarea diverselor legi si norme.

Revizuirea anterioară a unor factori importanți nu ar trebui interpretată ca exhaustivă. Pentru o descriere mai detaliată a acestor incertitudini și a altor factori, consultați secțiunile „Factori de risc” și „Previziuni” din Raportul Anual al CME pe formularul 10-K pentru exercițiul încheiat la  31 decembrie 2019. Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații anticipative, fie ca urmare a unor noi informații, dezvoltări viitoare sau altfel.

Acest comunicat de presă trebuie citit împreună cu Raportul nostru Anual pe formularul 10-K pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019, care a fost depus la Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare la data de joi, 6 februarie 2020.

Punem la dispoziție gratuit pe site-ul nostru la www.cme.net rapoartele anuale pe formularul 10-K, rapoartele trimestriale pe formularul 10-Q, rapoartele curente pe formularul 8-K și modificările aduse acestor rapoarte cât mai curând posibil în mod rezonabil după ce trimitem electronic aceste materiale sau le furnizăm Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare. Vă rugăm să rețineți că putem anunța informații importante folosind fișiere SEC, comunicate de presă, teleconferințe publice, transmisiuni web și postări la secțiunea Investitori pe site-ul nostru, www..cme.net. În viitor, vom continua să folosim aceste canale pentru a comunica informații importante despre CME și despre operațiunile noastre. Informațiile pe care le postăm pe pagina noastră de internet se pot considera materiale. Prin urmare, încurajăm investitorii, mass-media, clienții noștri și alte persoane interesate de CME să revadă informațiile pe care le publicăm la www.cme.net.

CME este o companie media și de divertisment care operează companii de top în cinci piețe din Europa Centrală și de Est cu o populație totală de aproximativ 45 milioane de oameni. În prezent, CME difuzează 30 de canale de televiziune în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady and Ring), Republica Cehă (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action și Nova Gold), România (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV Internațional și PRO TV Chișinău) și Republica Slovacia (TV Markíza, Markíza International, Doma și Dajto) și Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto și Kino). CME este tranzacționată pe piața NASDAQ Global Select și la Bursa de Valori din Praga, sub simbolul „CETV.

Informații suplimentare cu privire la tranzacția propusă și unde le putem găsi

Acest comunicat nu constituie o ofertă de vânzare sau solicitarea unei oferte de cumpărare a oricăror titluri de valoare sau o solicitare a oricărui vot sau aprobări, și nu reprezintă un substitut pentru împuternicire sau orice alt document pe care CME îl poate depune la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA (“SEC”) sau îl trimite asociaților săi cu privire la fuziunea propusă. Investitorii și asociații sunt îndemnați să citească împuternicirea și toate celelalte documente relevante depuse la SEC sau trimise către asociații CME astfel cum acestea devin disponibile pentru că vor conține informații importante cu privire la fuziunea propusă dintre CME și un afiliat al PPF. Toate documentele, când sunt depuse, vor fi disponibile gratuit pe pagina de internet a SEC (www.sec.gov). Puteți obține de asemenea documente depuse de CME la SEC prin scrisoare adresată la Relații cu Investitorii CME, Krizeneckeho nam. 1078/5, 152 00 Prague 5 Republica Cehă, e-mail la investorrelations@cme.net sau vizitați pagina de internet a CME la  www.cme.net.

Participanți la solicitare

Societatea și administratorii și directorii săi pot fi considerați participanți la solicitarea mandatarilor pentru asociații Societății cu privire la tranzacție.  O listă cu numele acelor administratori și directori și o descriere a intereselor acestora privind Societatea se menționează în împuternicirea pentru Adunarea Generală Specială a Asociaților 2020 a CME, care a fost depusă la SEC la data de 10 ianuarie 2020. Alte informații cu privire la participanții la solicitarea de procură și o descriere a intereselor lor directe și indirecte, pe dețineri de titluri de valoare sau altfel, sunt conținute în împuternicire și alte materiale relevante depuse la SEC cu privire la tranzacție astfel cum acestea devin disponibile. Investitorii și asociații trebuie să citească împuternicirea cu atenție înainte de a realiza orice investiție sau de a lua orice decizii de vot.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE PRIVIND OPERAȚIUNILE

(mii USD, cu excepția datelor pe acțiune)

Pentru exercițiul încheiat la

31 decembrie

2019

2018

Venituri nete

$

694.804

$

703.906

Cheltuieli de exploatare:

Costuri de conținut

284.715

309.439

Alte costuri de exploatare

54.826

56.731

Deprecierea imobilizărilor corporale

33.536

32.933

Amortizarea licențelor de difuzare și a altor imobilizări necorporale

8.457

9.002

Cost venituri

381.534

408.105

Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative

125.934

118.214

Venituri din exploatare

187.336

177.587

Cheltuieli cu dobânda

(30.694

)

(49.106

)

Cheltuieli nete din exploatare, net

(2.208

)

(3.588

)

Venituri înainte de impozitare

154.434

124.893

Cheltuieli cu impozitul pe profit

(35.226

)

(27.828

)

Venituri din activități continue

119.208

97.065

Venituri din activități întrerupte, net de impozit

60.548

Venituri nete

119.208

157.613

(Venituri)/ pierderi nete care pot fi atribuite intereselor care nu controlează

(74

)

79

Venituri nete care pot fi atribuite CME Ltd.

$

119.134

$

157.692

DATE PE ACȚIUNE:

Venituri nete pe acțiune:

Activități continue – de bază

$

0,32

$

0,27

Activități continue – diluate

0,32

0,25

Activități întrerupte – de bază

0,18

Activități întrerupte – diluate

0,17

Care pot fi atribuite CME Ltd.— de bază

0,32

0,45

Care pot fi atribuite CME Ltd.— diluate

$

0,32

$

0,42

Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor pe acțiune (.000):

De bază

264.611

230.562

Diluate

266.198

257.694

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE PRIVIND OPERAȚIUNILE

(mii USD, cu excepția datelor pe acțiune)

(ne-auditat)

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 decembrie

2019

2018

Venituri nete

$

225.795

$

228.251

Cheltuieli de exploatare:

Costuri de conținut

85.037

90.102

Alte costuri de exploatare

14.498

14.802

Deprecierea imobilizărilor corporale

8.911

7.783

Amortizarea licențelor de difuzare și a altor imobilizări necorporale

2.121

2.163

Cost venituri

110.567

114.850

Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative

46.774

32.609

Venituri din exploatare

68.454

80.792

Cheltuieli cu dobânda

(6.680

)

(8.900

)

Alte venituri / (cheltuieli) nete care nu sunt din exploatare

2.615

(2.444

)

Venituri înainte de impozitare

64.389

69.448

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(14.532

)

(13.423

)

Venituri din activități continue

49.857

56.025

Venituri din activități întrerupte, net de impozit

Venituri nete

49.857

56.025

Venituri nete care pot fi atribuite intereselor care nu controlează

(185

)

(195

)

Venituri nete care pot fi atribuite CME Ltd.

$

49.672

$

55.830

DATE PE ACȚIUNE:

Venituri nete pe acțiune:

Activități continue – de bază

$

0,13

$

0,15

Activități continue – diluate

0,13

0,15

Activități întrerupte – de bază

Activități întrerupte – diluate

Care pot fi atribuite CME Ltd.— de bază

0,13

0,15

Care pot fi atribuite CME Ltd.— diluate

$

0,13

$

0,15

Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor pe acțiune (000):

De bază

264.833

264.080

Diluate

266.791

264.902

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

BILANȚURI CONSOLIDATE CONDENSATE

(mii US$)

31 decembrie 2019

31 decembrie 2018

ACTIVE

Numerar şi echivalente de numerar

$

36.621

$

62.031

Alte active circulante

313.359

312.062

Total active circulante

349.980

374.093

Imobilizări corporale, net

113.901

117.604

Fondul comercial și alte imobilizări necorporale, net

961.814

984.256

Alte active imobilizate

22.167

12.408

Total active

$

1.447.862

$

1.488.361

PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII

Datorii și datorii angajate

$

135.650

$

120.468

Cota curentă a datoriilor pe termen lung și alte acorduri financiare

6.836

5.545

Alte pasive circulante

13.515

13.679

Total pasive circulante

156.001

139.692

Cota pe termen lung a datoriei pe termen lung și alte acorduri financiare

600.273

782.685

Alte datorii pe termen lung

80.000

67.293

Total pasive

836.274

989.670

Acțiuni preferențiale răscumpărabile convertibile Seria B

269.370

269.370

CAPITALURI PROPRII

Acțiuni comune

20.288

20.228

Capital suplimentar vărsat

2.007.275

2.003.518

Deficitul acumulat

(1.458.942

)

(1.578.076

)

Alte pierderi comprehensive acumulate

(226.916

)

(216.650

)

Totalul capitaluri proprii CME Ltd.

341.705

229.020

Interese care nu controlează

513

301

Total capitaluri proprii

342.218

229.321

Total pasive și capitaluri proprii

$

1.447.862

$

1.488.361

 

 

 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE PRIVIND FLUXURILE DE TREZORERIE

(mii US$)

Pentru exercițiul încheiat la

31 decembrie

2019

2018

Numerar net generat din activități de exploatare continue

$

179.652

$

109.024

Numerar net utilizat în activitățile de investiții continue

(24.375

)

(24.540

)

Numerar net utilizat în activitățile de finanțare continue

(178.089

)

(182.362

)

Numerar net generat din activități întrerupte

102.566

Impactul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar

(2.598

)

(1.405

)

(Descreșterea) / creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar

$

(25.410

)

$

3.283

 

 

Informații suplimentare privind fluxurile de trezorerie:

Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane de garantare)

$

26.651

$

43.350

Numerar plătit pentru comisioane de garantare plătite anterior în natură

27.328

Numerar plătit pentru comisioane de garantare care anterior au putut fi plătite în natură

812

Numerar plătit pentru impozitul pe profit, fără restituiri

$

35.998

$

28.365

Informații adiționale cu privire la elemente non-numerar:

Dobânzi si comisioane de garantare similare plătite în natură

$

$

3.783

Acumulare pe acțiuni preferențiale răscumpărabile convertibile Seria B

$

$

4.777

Date privind segmentul

Ne gestionăm afacerea pe bază geografică, cu cinci segmente de raportare: Bulgaria, Republica Cehă, România, Republica Slovacia și Slovenia. Aceste segmente reflectă modul în care performanța operațională a CME Ltd. este evaluată de către managerii însărcinați cu luarea deciziilor, pe care i-am identificat ca fiind directorii noștri executivi adjuncți, modul în care operațiunile sunt gestionate de managerii de segment și structura raportării noastre financiare interne.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare. Veniturile și profiturile între segmente au fost eliminate în consolidare.

Mai jos sunt prezentate tabele care arată veniturile nete și Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare pe segmente pentru cele trei si doisprezece luni încheiate la marți, 31 decembrie 2019 și 2018:

Pentru perioada de luni încheiată la 31 decembrie

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie

(.000 US$)

2019

2018

% Act

% Lfl (1)

2019

2018

% Act

% Lfl (1)

Venituri nete

Bulgaria

$

25.444

$

25.385

0,2

%

3,2

%

$

83.406

$

84.593

(1,4

)%

3,9

%

Republica Cehă

75.768

75.940

(0,2

)%

1,7

%

237.320

233.991

1,4

%

6,8

%

România

61.395

64.822

(5,3

)%

(0,3

)%

188.251

201.505

(6,6

)%

0,3

%

Republica Slovacia

37.212

36.244

2,7

%

5,7

%

108.003

106.834

1,1

%

6,4

%

Slovenia

26.315

26.104

0,8

%

3,8

%

80.809

79.587

1,5

%

6,9

%

Venituri între segmente

(339

)

(244

)

NM (2)

NM (2)

(2.985

)

(2.604

)

NM (2)

NM (2)

Total venituri nete

$

225.795

$

228.251

(1,1

)%

2,1

%

$

694.804

$

703.906

(1,3

)%

4,5

%

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 decembrie

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie

(.000 US$)

2019

2018

% Act

% Lfl (1)

2019

2018

% Act

% Lfl (1)

 

OIBDA

Bulgaria

$

9.281

$

8.536

8,7

%

12,0

%

$

25.720

$

21.620

19,0

%

24,3

%

Republica Cehă

36.872

35.567

3,7

%

5,8

%

101.617

94.576

7,4

%

12,8

%

România

28.010

27.041

3,6

%

9,1

%

87.727

85.737

2,3

%

9,8

%

Republica Slovacia

17.995

17.900

0,5

%

3,4

%

35.350

27.941

26,5

%

31,5

%

Slovenia

11.435

10.506

8,8

%

12,0

%

26.395

22.516

17,2

%

22,9

%

Eliminare

(2

)

16

NM (2)

NM (2)

15

34

NM (2)

NM (2)

Total segmente operaționale

103.591

99.566

4,0

%

7,4

%

276.824

252.424

9,7

%

15,8

%

Corporativ

(8.477

)

(8.828

)

4,0

%

1,9

%

(28.900

)

(29.750

)

2,9

%

(2,4

)%

Total  OIBDA

$

95.114

$

90.738

4,8

%

8,3

%

$

247.924

$

222.674

11,3

%

17,6

%

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.
(2) Numărul nu este semnificativ.

Măsurile financiare non-GAAP

In acest raport, facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv  Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare, marja  Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare, fluxuri de numerar libere si fluxuri de numerar liber disponibile. Considerăm ca fiecare dintre aceste metrici este utilă investitorilor din motivele indicate mai jos. Măsurile financiare non-GAAP nu pot fi comparabile cu măsuri similare raportate de alte societăți. Măsurile financiare non-GAAP trebuie evaluate împreună cu și nu înlocuiesc măsurile financiare GAAP SUA.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare. Considerăm ca Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare este util pentru investitori pentru că oferă o reprezentare semnificativă a performanței noastre, pentru că exclude anumite articole care nu au impact asupra fluxurilor noastre de numerar sau rezultatelor operațiunilor noastre. Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare și fluxul de trezorerie disponibil sunt, de asemenea, folosite drept componente în stabilirea bonusurilor conducerii.

Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare include amortizarea și deprecierea drepturilor de program și se calculează ca venituri din exploatare/pierderi din exploatare înainte de depreciere, amortizarea imobilizărilor necorporale și deprecierea activelor și anumite elemente neobișnuite sau rare, care nu sunt luate în considerare de către directorii noștri executivi adjuncți atunci când evaluează performanțele noastre. Măsura de performanță cheie a eficienței operațiunilor noastre consolidate si segmentelor noastre este marja Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare. Definim marja Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare ca fiind indicatorul Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare la veniturile nete.

În urma reevaluării comisioanelor de garantare din martie 2017 și aprilie 2018, plătim dobândă si taxele de garantare aferente pe datoria noastră în numerar. În plus față de această obligație de a plăti dobânzi și comisioane de garantare aferente în numerar, ne așteptăm să folosim numerarul generat de companie pentru a plăti anumite comisioane de garantare care au fost plătite anterior în natură. Aceste plăți în numerar sunt reflectate în fluxul de trezorerie neangajat; în consecință, credem că fluxul de trezorerie disponibil, definit ca fluxul de trezorerie neangajat înainte de plățile în numerar pentru dobânzi și comisioanele de garantare, ilustrează cel mai bine numerarul generat de operațiunile noastre atunci când se compară perioadele. Definim fluxul de trezorerie neangajat ca numerar net generat din activitățile de exploatare continue, minus achizițiile de imobilizări corporale, net de cedări de imobilizări corporale și excluzând impactul de numerar al anumitor elemente neobișnuite sau rare care nu sunt incluse în costurile taxate la ajungerea la Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare deoarece nu sunt luate în considerare de către directorii noștri executivi adjuncți atunci când evaluează performanța.

Pentru informații suplimentare referitoare la segmentele afacerii noastre, consultați Partea II, Punctul 8, Nota 20, „Date despre segmente” din Formularul 10-K.

În timp ce moneda noastră de raportare este dolarul, veniturile și costurile noastre consolidate sunt împărțite într-o gamă largă de monede europene, iar moneda funcțională a CME Ltd. este Euro. Având în vedere mișcarea semnificativă a monedelor pe piețele în care operăm pe baza dolarului, considerăm că este util să oferim mișcări procentuale bazate pe mișcări procentuale efective („% Act”), ceea ce include efectul cursului de schimb, precum și mișcări procentuale like-for-like („% Lfl”). Referințele la mișcările procentuale like-for-like reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb medii ale perioadei curente asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară. Întrucât diferența dintre mișcările procentuale like-for-like și cele efective reprezintă numai impactul mișcărilor cursurilor de schimb valutar, discuția noastră din acest comunicat include mișcări procentuale de monedă constante pentru a evidenția factorii care influențează performanța operațională. Impactul incremental al cursurilor de schimb valutar este prezentat în tabelele care însoțesc această analiză.

(.000 US$)

Pentru perioada de trei luni încheiată la 31 decembrie

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie

(neauditat)

2019

2018

2019

2018

Venituri din exploatare

$

68.454

$

80.792

$

187.336

$

177.587

Deprecierea imobilizărilor corporale

8.911

7.783

33.536

32.933

Amortizarea imobilizărilor necorporale

2.121

2.163

8.457

9.002

Alte articole (1)

15.628

18.595

3.152

Total  Profit Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare

$

95.114

$

90.738

$

247.924

$

222.674

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie

2019

2018

Numerar net generat din activități de exploatare continue

$

179.652

$

109.024

Cheltuieli de capital, net de profit din cedări

(24.375

)

(24.540

)

Alte articole (1)

6.092

Flux de trezorerie neangajat

161.369

84.484

Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare)

26.651

43.350

Numerar plătit pentru comisioane de garantare plătite anterior în natură

27.328

Numerar plătit pentru comisioane de garantare care anterior au putut fi plătite în natură

812

Flux de trezorerie neangajat

$

188.020

$

155.974

(1) Alte articole din 2019 reflectă costurile cu privire la revizuirea strategică și fuziunea propusă rezultată, în principal acordurile de retenție și taxele financiare și profesionale. Alte articole din 2018 reflectă cheltuielile non-numerar cu privire la investirea accelerată a RSUs cu condiții de performanță în conformitate cu clauzele contractului corespunzător de atribuire în urma finalizării vânzării operațiunilor croate ale Societății la data 31 iulie 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.